江苏骆氏减震件有限公司招聘应付会计

1.输入每周付款的日记账，并确保其科目凭证的正确性。
2.银行对账信息的更新。
3.与采购人员配合，审查对新供应商的付款期限和条款。
4.核对新的供应商名单和详细信息，并添加应用
5.上传新的银行账户信息或者变更信息相关报告。
6.汇总报告。
7.提交财务分析报告和现金流报告。
8.会计系统和现有流程的维护。提出改进与创新的理念，提升现有财务系统、流程和程序，为月底结转、会计分析和财务报告产生积极的正面影响。
9.向财务部、销售部或其他部门或单位的的合作伙伴和业务单位提供及时、简洁的回答。
10.回顾和分析费用流向判断运营费用的对于成本中心的要求是否适当，是否合理分配或需要调整。为月底结转做好准备，确保正确性和时效性。准备预提费用按照公认会计原则（prcgaap）进行。保证责任分配方面的完整性。